Razones por las que Wall Street se disparara hasta fin de año

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El jefe de Estrategia de renta variable de EEUU de JP Morgan, Tom Lee, asegura que el fin del cierre del gobierno y el acuerdo a corto plazo sobre el techo de la deuda dará un impulso a Wall Street de aquí a finales de año. Acuerdo en Washington: cinco daños colaterales a la economía de EEUU.

El S&P 500 ya ha subido un 4% en la última semana, después de que aumentasen las esperanzas sobre elacuerdo para poner fin al parón del gobierno y elevar el techo de la deuda, que se materializó el miércoles por la noche. Ahora, el índicador se encuentra a tan sólo el 3% de lograr el objetivo de finales de año fijado por Lee , en los 1.775 puntos, la previsión más optimista en Wall Street. En un informe a sus clientes, Lee justificó cuatro razones por las que el acuerdo en Washington impulsará al S&P 500 por lo menos hasta su meta o más allá.

1. Los fundamentales siguen siendo sólidos

Ante todo, los fundamentos siguen siendo sólidos y se espera que la temporada de resultados del 3er trimestre así lo confirme. El conductor subyacente es la demanda acumulada en EEUU ( vivienda y autos ) y un ascenso de fabricación en Europa.

2. Perspectivas históricas

En segundo lugar, la historia demuestra que los mercados tienden a recuperarse después de la parada del gobierno: en 4 de 5 casos precedentes de paradas se vivió una oleada alcista hasta finales del año. Los mercados bursátiles se recuperaron en 4 de los 5 casos ( en los años 76, 77, 79 y 96 ), principalmente una media del 3 y el 6 por ciento. Por otra parte, en el otoño de 2011, tras publicar la conclusión del Supercomité fiscal, las acciones ganaron un 10 por ciento durante los tres meses posteriores.  

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El dolar perjudicado por la incertidumbre politica

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La incertidumbre política y la posibilidad de un shutdown del gobierno pesa al dólar, que hoy cae frente a una gran parte de las monedas del mundo. No ante las latam.

El dólar cae hoy ante una gran cantidad de divisas de todo el mundo. Justo cuando los políticos siguen jugando con la posibilidad de un shutdown, el cruce toca los mínimos de 7 meses y medio frente al franco suizo, una de las llamadas «monedas refugio».                    

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Ibex 35 pierde un 0.68%

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El parqué madrileño ha dado la bienvenida al otoño en rojo. El principal selectivo de la bolsa española, el Ibex 35 ha caído este lunes un 0,68% hasta situarse en los 9.109 puntos.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo española continúa estable en los 235 puntos y se mantiene por debajo de la italiana (247 pb) un día más. La rentabilidad del bono se sitúa en el 4,277%.

La mayoría de los grandes valores han cerrado en negativo. Santander y Repsol se han anotado pérdidas superiores al 1%, con caídas del 1,01% y del 1,76%, respectivamente. La excepción ha sido Inditex, que ha ganado un 0,58%.

Sólo Sacyr (+132%), Inditex, Amadeus (+0,39%), Ebro (+0,38%) y FCC (+0,14%) han esquivado el ‘rojo’. Entre las caídas, el mayor descenso lo ha protagonizado Grifols, que se ha dejado un 2,80%, seguido de cerca por OHL (-2,60%).                          

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Ibex 35 tendencia alcista

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Me considero una persona reflexiva, pero he de reconocer que el verano me invita a reflexionar más si cabe, aprovechando el bajo volumen del mercado para plantearme qué espero del mismo y que lugar ocupo en este maravilloso mundo del Trading. Antes de compartir con todos ustedes mi visión del mercado, me gustaría compartir una reflexión que estamos planteando en Blackbird y que tratamos de inculcar a todos nuestros alumnos. En los últimos años hemos observado un interés renovado por el Trading en general y por la formación en particular, en parte y en causa por la crisis económica y por el descontento generalizado de los ahorradores sobre los servicios de inversión. 

El Trading es una profesión extremadamente compleja, en la que un operador va adaptando su operativa del largo plazo al más corto plazo, del Trading direccional al Swing Trading, alterando sus conductas de un planteamiento basado en el ratio de aciertos y en la búsqueda de la excelencia analítica; a un planteamiento basado en el ratio rentabilidad/riesgo, sin importar tanto la predicción como sí la hipótesis.

En USA se ha demostrado empíricamente, que el hecho cognitivo produce el ansia del saber. Las personas, como seres racionales que somos, queremos comprender el porqué de las cosas y tenemos un sesgo hacia el orden, que hace que nos fascine de algún modo la aleatoriedad. El ser racional tratará siempre de buscar conductas predecibles en series aleatorias, aún sabiendo que una serie numérica es aleatoria. La fascinación hacia lo desconocido es alimentada por el ego y la autoestima de tener la razón en contra del resto, tal vez por ello el Trading fascina a tantas personas, por la doble satisfacción que provoca el hecho de ordenar el caos y en parte, el ego producido por acertar en contra de la multitud. Uno de los grandes peligros del Trader, radica precisamente en la adicción por los resultados aleatorios. En un movimiento direccional, relacionado con el ciclo económico, un Trader puede tener el camino correcto durante un período extendido a veces, incluso en varios años. Sin embargo, el Trader consistente es aquel capaz de comprender los fundamentos económicos del mercado y adaptar el dinamismo de cada parte del ciclo a su propia operativa.     

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Entre los sueños y la vigilia se encuentra la razon

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Si algo hay que distinguir en trading, es la estrecha línea que existe entre la fantasía y la realidad. Mucho cuidado cuando el sueño se apodera de la razón llegando a abandonarla y fabricando monstruos imposibles. Lo contrario, el sueño unido a la razón, es la madre de las artes y el origen de maravillas. Esto fue representado por Francisco de Goya en las láminas de los Caprichos en 1799, exactamente en el grabado número 43.

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El S&P 500 cierra en perdida.

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Wall Street ha cerrado la peor semana desde el pasado mes de junio. A falta de noticias positivas, los inversores comienzan a sopesar la posibilidad de que el rally que viven los mercados pueda tener los días contados si la Reserva Federal pone en marcha el famoso tapering. Así, los principales índices han acumulado pérdidas durante toda la semana, salvo la jornada de ayer, que se han ratificado hoy. Así, el S&P 500 ha caído un 0,36%, el Dow Jones un 0,47% y el Nasdaq ha cedido también un 0,25%.

El S&P 500 ha terminado concretando su peor retroceso semanal en 7 semanas después de que hace apenas 7 días cerrara en sus máximos históricos, por encima de 1.700 puntos.

Los responsables de este ánimo bajista son los miembros de la FED que han hablado esta semana y que han adelantado la posibilidad de que la Reserva Federal decida comenzar la retirada de estímulos en su próxima reunión de septiembre.

Durante los últimos días, además, hemos conocido datos macroeconómicos que podrían apoyar el discurso de la autoridad monetaria que dice que el tapering comenzará cuando la economía muestre signos de recuperación. Esta misma semana hemos tenido datos de peticiones iniciales de desempleo de junio en mínimos de 5 años.

Hoy, por ejemplo, se ha sabido que el índice que mide los inventarios mayoristas ha descendido por tercer mes consecutivo de forma inesperada, según los analistas. Esta caída tiene que ver con el crecimiento de la demanda, que volvió a subir en el pasado mes de junio. Se trata del tiempo más largo de caídas en los últimos cuatro años. (ver noticia)

En el terreno empresarial, pocas referencias, salvo la oferta de compra que ha hecho América Móvil por el porcentaje que aun no posee de KPN y que ha llevado las acciones de la mexicana a caer casi un 6%. (ver noticia)

También han subido las acciones de Blackberry, más de un 6%, después de que Reuters haya publicado hoy que la compañía tiene la intención de excluir sus acciones de bolsa (ver noticia)

Por el contrario, caen las acciones de la cadena de ropa GAP después de conocerse que las ventas comparables (las de los establecimientos que llevan abiertos al menos un año) crecieron sólo un 1% en julio -por debajo de las estimaciones-.

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El EUR/USD se resiente durante la sesiones de las bolsas asiaticas

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Investing.com – El Euro bajó frente al Dólar el jueves.

El EUR/USD se negociaba a 1,3094, bajó un 0,23% mientras esto estaba siendo escrito.

El par probablemente encuentre apoyo en 1,2994, en la baja del lunes, y resistencia en 1,3177, en la alta del miércoles.

Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,03% para golpear a 0,8630 y el EUR/JPY subiendo un 0,34% para golpear a 131,12.  

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Los mercados encuentran un descanso para el fin de semana.

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Los mercados siguen con subidas, por segundo día consecutivo, apoyándose en los buenos datos de desempleo semanal, ventas de viviendas pendientes publicados ayer en EEUU y la subida del 2% de la producción industrial japonesa

El Nikkei ha cerrado con unas ganancias del 3,51% en los 13.677 puntos, lo que ha llevado al yen a depreciarse hasta 99.00 en su cruce contra el dólar.

Las declaraciones realizadas ayer por el Presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Mr. William Dudley, indicando que los responsables de la política monetaria deben de prolongar su programa de compra de activos, si la economía estadounidense no cumple con las previsiones, están dando soporte a los mercados de renta variable, renta fija y de divisas, al suavizar las previsiones de que la Fed., empiece, a partir de septiembre, con la reducción de sus compras de activos “QE3”.

Al mismo tiempo también se están reduciendo los tipos de interés en China, alejando la posibilidad de una falta de crédito.

Por todo, parece que los mercados están encontrando soportes y encaran la última jornada de la semana con tono positivo.

Desde el punto de vista macroeconómico, y después de la publicación en Alemania de una subida de las ventas al por menor de un 0.8%, superando el 0.2% previsto, dato de bajo impacto, pero que ayuda al sentimiento positivo de la jornada, lo más importante lo tenemos de nuevo en EEUU con la publicación a las 15:45h del índice de gerentes de compra de Chicago, dato de impacto medio, con una previsión de bajada del mismo a 56.0 desde los 58.7 del mes anterior y a las 15:55h el sentimiento del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan, dato también de impacto medio, con previsión de una ligera subida del mismo hasta 82.8 desde los 82.7 del mes anterior.

Para nuestra operativa de hoy, volvemos a apostar como ayer, por las posiciones de riesgo, por lo aprovechamos estas bajadas que estamos viendo en la apertura europea, para entrar comprando.         

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Inversores de vuelta a europa.

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Los grandes inversores están regresando a los mercados europeos en detrimento de los de los mercados emergentes o Japón, ante las señales de una estabilización de la situación en el Viejo Continente, según refleja la última edición de la encuesta de gestores de fondos de Bank of America Merrill Lynch.

La encuesta destaca que la confianza de los inversores ha mejorado en el último mes pese a la inestabilidad de los mercados y la caída del 2,5% de las bolsas mundiales en el periodo de la encuesta. Así, apunta que un 56% de los inversores globales creen que la economía global se fortalecerá el próximo año, frente el 48% de mayo.

Vuelta a la estabilidad en la zona euro

La entidad señala que existen «semillas de optimismo» evidentes sobre la situación de la Eurozona en esta última edición del informe, que son aún más fuertes entre los inversores del propio continente. Así, el 45% de los entrevistados en Europa creen que la economía de la zona se fortalecerá el próximo año, por encima del 24% de la encuesta anterior.

El estratega de inversión europeo de BofA Merrill Lynch, John Bilton, destacó que los inversores pueden ver actualmente que está regresando un «cierto nivel de estabilidad» a la economía europea, que se está posicionando para comenzar con la recuperación.

Por otro lado, la entidad señala que este optimismo de la economía se ha traducido en que más colocadores de activos estén sobreponderando en sus carteras las acciones, ya que han pasado del 41% al 48%.          

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Deutsche Bank acepta una estrategia muy agresiva

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En este gráfico se analiza la evolución de Deutsche Bank en base diaria desde 2007. A grandes rasgos se puede decir que su comportamiento a lo largo de estos últimos años ha sido lateral entre los 20 y los 50 euros tras el varapalo que sufrió su cotización entre 2007 y 2008. Este comportamiento lateral presenta una zona central o pivote en el 35,69 que viene sirviendo de soporte o resistencia desde 2009 según la cotización se encuentre por encima o por debajo de esta referencia.

Si ampliamos el gráfico vemos que en agosto de 2011, la cotización del valor se situó por debajo de la mencionada referencia. Desde entonces, este nivel ha ejercido de resistencia. En dos ocasiones (marzo de 2012 y enero/febrero de 2013), el valor ha superado esta zona. Pero en ninguna de las dos ocasiones la ruptura ha tenido continuidad lo que ha dado lugar a la aparición de trampas alcistas que se han traducido en procesos correctivos significativos posteriormente.

A principios del pasado mes de mayo, el valor está atacando de nuevo esta zona de resistencia. Este ataque viene precedido de la aparición de un hueco alcista que indica cierta impulsividad en el intento de ruptura de la resistencia. Sin embargo, en las dos ocasiones anteriores también aparecieron huecos al alza, con lo que se trata de una señal alcista que se debe coger con pinzas. Su principal utilidad pasa a ser su función como nivel de stop puesto que su cierre haría perder impulsividad al intento.

La principal diferencia entre este intento alcista y el anterior reside en la estructura que presentan las medias móviles. Se trata de la primera vez en la que las medias móviles de 50 y 200 sesiones tienen pendiente alcista. Además, la de 50 se encuentra por encima de la de 200 y están muy juntas lo que abre la posibilidad de que empiecen a abrirse, señal de corte alcista. Además, estas medias se encuentran muy cerca del hueco alcista mencionado lo que refuerza la validez del mismo como nivel clave de stop para cualquier posición larga.

Por estos motivos, se abre la posibilidad de establecer una estrategia alcista con un nivel de riesgo muy controlado. Lo ideal sería aprovechar cualquier acercamiento a la zona en donde se encuentran las medias (33,90’s) pero se puede comprar algo de posición ya desde estos niveles y en la zona en donde se dejó el hueco abierto (35,00). El stop debe situarse por debajo de 33,00.      

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